Auch für die Verwalter von OGA wirken sich die aktuellen Regelungen negativ aus.
Current rules also have negative implications for the CIU managers.
Der Prospekt des OGA oder ein gleichwertiges Dokument enthält sämtliche nachstehenden Angaben
the CIU's prospectus or equivalent document shall include all of the following
Eine Zeichnung von OGA oder sonstigen Produkten sollte erst nach Kenntnisnahme der geltenden aufsichtsrechtlichen Dokumente erfolgen.
Any investment in a UCI or any related product should only be made after reviewing the current regulatory documents.
Sie stellen die Gesamtheit der für den Betrieb eines OGA erfolgten Aufwendungen dar, zum Beispiel
They correspond to all expenses incurred for the operation of a UCI such as
der Prospekt oder die gleichwertigen Unterlagen des OGA enthalten folgende Angaben
the CIU's prospectus or equivalent document includes the following
die Kategorien von Vermögenswerten, in die der OGA investieren darf
the categories of assets in which the CIU is authorised to invest
Allerdings darf ein Institut bei den Positionen in ein und demselben OGA nur nach einem dieser Ansätze verfahren.
However, an institution shall use only one of those approaches for all the positions in the same CIU.
das investierende Institut stellt eine angemessene Risikobewertung des OGA sicher.
there shall be adequate risk assessment of the CIU, by the investing institution.
Die Meldung dieser OGA richtet sich nach der Berechnung des Kapitalbedarfs.
The reporting of those CIU's follows the calculation of the capital requirements accordingly.
Einheiten oder Anteile eines geschlossenen OGA werden zu ihrem letzten vorliegenden Aktienmarktwert bewertet.
Units or shares of a closed-ended UCI will be valued at their last available stock market value
Sofern nicht anderweitig geregelt, ist keine Verrechnung zwischen den zugrunde liegenden Anlagen eines OGA und anderen vom Institut gehaltenen Positionen statthaft.
Unless noted otherwise, no netting is permitted between the underlying investments of a CIU and other positions held by the institution.
OGA ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Organismen, die bei Anlegern Geld einsammeln und deren Tätigkeit in der Verwaltung eines Anlagenportfolios besteht.
UCI is a general term used for different undertakings collecting money from the public and whose activity consists of managing an investment portfolio.
Qualifizierte Anteile oder Aktien von OGA mit gedeckten Schuldverschreibungen äußerst hoher Qualität als zugrunde liegende Aktiva
Qualifying CIU shares/units: underlying is extremely high quality covered bonds
