Le FIA calcule son exposition globale en additionnant les valeurs absolues suivantes
AFI oblicza poziom swoich ekspozycji jako sumę wartości bezwzględnych następujących elementów
Le FIA doit prendre en compte la duration cible prédéfinie lorsqu'il fait ses choix d'investissement.
Przy dokonywaniu wyborów dotyczących inwestycji AFI powinien również wziąć pod uwagę wcześniej określony docelowy czas trwania.
Le FIA, ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, fournit au dépositaire toutes les informations relatives aux réserves exprimées au sujet des états financiers
AFI lub ZAFI działający w imieniu AFI przedstawiają depozytariuszowi wszystkie informacje na temat zastrzeżeń co do prawidłowości sprawozdań finansowych
Le dépositaire devrait avoir son siège statutaire ou une succursale dans le même pays que le FIA.
Depozytariusz powinien posiadać siedzibę statutową lub oddział w tym samym państwie co AFI.
le FIA est définitivement incapable de céder directement ou indirectement l'instrument financier.
AFI jest trwale niezdolny do bezpośredniego lub pośredniego dysponowania instrumentem finansowym.
les principales catégories d'actifs dans lesquelles le FIA peut investir
główne kategorie aktywów, w które AFI może inwestować
le FIA a été privé définitivement de son droit de propriété sur l'instrument financier
AFI został trwale pozbawiony prawa własności w odniesieniu do instrumentu finansowego
Le dépositaire doit tenir un registre de tous les actifs dont il a l'assurance que le FIA est le propriétaire.
Depozytariusz prowadzi rejestr wszystkich aktywów, co do których ma pewność, że są własnością AFI.
les informations concernant les principales catégories d'actifs dans lesquels le FIA a investi; et
informacje o głównych kategoriach aktywów, w które zainwestował AFI; oraz
une entreprise contrôlée par le FIA; et
jakiegokolwiek przedsiębiorstwa kontrolowanego przez AFI; oraz
Ce réexamen est effectué au moins une fois par an et avant que le FIA ne se lance dans une nouvelle stratégie d'investissement ou n'investisse dans un nouveau type d'actif non couvert par la politique d'évaluation en vigueur.
Przegląd przeprowadza się co najmniej raz do roku oraz zanim AFI rozpocznie nową strategię inwestycyjną lub zainwestuje w nowy rodzaj aktywów, którego nie obejmuje obecna polityka w zakresie wyceny.
En cas de changement, cette communication comporte les informations y afférentes et la description de son incidence attendue sur le FIA et ses investisseurs.
W przypadku wprowadzenia zmian ujawniane informacje obejmują informacje na temat zmiany oraz oczekiwanego wpływu, jaki będzie ona mieć na AFI i jego inwestorów.
Les politiques et les procédures d'évaluation abordent tous les aspects importants du processus d'évaluation pour le FIA concerné et des procédures et contrôles en la matière.
Polityka i procedury wyceny obejmują wszystkie istotne aspekty procesu wyceny oraz procedur i kontroli wyceny w odniesieniu do danego AFI.
