Swaps Swapy będą pobierane na koniec każdego dnia roboczego.
The swaps are going to be charged at the end of each business day.
Swapy będą pobierane na koniec każdego dnia roboczego.
The swaps are going to be charged at the end of each business day.
Swapy są naliczane na koniec każdego dnia roboczego.
Swaps will be charged at the end of each business day.
Swapy, kontrakty terminowe typu forward oraz inne instrumenty pochodne na stopę procentową
Swaps, forwards, and other interest rates derivatives
Swapy walutowe na potrzeby polityki pieniężnej obejmują równoczesne transakcje kasowe i terminowe w euro wobec waluty obcej.
Foreign exchange swaps for monetary policy purposes consist of simultaneous spot and forward transactions in euro against a foreign currency.
Swapy na stopę procentową podlegają indywidualnej aktualizacji wyceny; w razie potrzeby przelicza się je na euro po kursie kasowym.
Interest rate swaps shall be individually revalued and, if necessary, translated into euro at the currency spot rate.
Swapy walutowe przeprowadzane do celów polityki pieniężnej obejmują równoczesne transakcje kasowe i terminowe w euro wobec obcej waluty.
Foreign exchange swaps executed for monetary policy purposes consist of simultaneous spot and forward transactions in euro against a foreign currency.
Swapy walutowe wykonywane do celów polityki pieniężnej obejmują równoczesne transakcje spot i forward na euro wobec obcej waluty.
Foreign exchange swaps executed for monetary policy purposes consist of simultaneous spot and forward transactions of the euro against foreign currency.
Nie, w systemie nie ma problemu. Swapy są obliczone prawidłowo.
No, there is no problem in the system and the swaps are correct.
Swapy odsetkowe i kontrakty terminowe na stopę procentową
Interest rate swaps and forward rate agreements
Swapy walutowe polegają na wymianie określonych kwot w dwóch różnych walutach z późniejszymi spłatami, obejmującymi zarówno strumienie odsetek i spłaty kapitału w danym okresie zgodnie z wcześniej ustanowionymi zasadami.
Currency swaps involve an exchange of specified amounts of two different currencies with subsequent repayments, which include both interest and repayment flows, over time according to predetermined rules.
Swapy różnią się w zależności od aktywów i pozycji handlowca (długiej lub krótkiej).
Swap varies depending on the asset and trader's position (long or short)
Swapy towarowe, w których po obu stronach transakcji występują różne towary, ujmuje się w metodzie terminów zapadalności w odpowiedniej "drabince" zapadalności.
Commodity swaps where the sides of the transaction are in different commodities are to be reported in the relevant reporting ladder for the maturity ladder approach.
