mensuellement: les informations agrégées relatives aux titres émis par les FP.
raz na miesiąc - zagregowanych informacji o jednostkach uczestnictwa wyemitowanych przez FI.
un code d'identification utilisé auparavant n'est pas attribué à un nouveau FP.
nowemu FI nie przydzielono identyfikatora, który był już używany.
Les BCN établissent les mises à jour en comparant leur liste nationale des FP à la fin de deux trimestres successifs, c'est-à-dire sans tenir compte des mouvements intervenus en cours de trimestre.
KBC uzyskują aktualizacje przez porównanie krajowych list funduszy inwestycyjnych na końcu dwóch następujących po sobie okresów kwartalnych, tzn. nie uwzględniają zmian w trakcie kwartału.
Nonobstant une telle dérogation, les données mensuelles et trimestrielles concernant les FP déclarées par les BCN à la BCE comportent toujours des données concernant ces FP.
Les FP qui utilisent l'approche combinée déclarent : i) les données des cases noires
FI stosujące metodę łączoną przekazują: (i) dane w rubrykach zazn.
Dans le cadre des statistiques relatives aux postes de bilan et des statistiques relatives aux FP, les données de flux sont mesurées par référence aux transactions financières.
W kontekście statystyki bilansowej i statystyki FI, dane dotyczące transakcji mierzone są w kategoriach transakcji finansowych.
des actifs non financiers, corporels ou incorporels, destinés à être utilisés de façon répétée pendant plus d'un an par les FP.
niefinansowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wielokrotnego wykorzystania przez FI w okresie dłuższym niż jeden rok.
Les FP peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations mais de se conformer aux obligations de déclaration complètes spécifiées à l'article 6.
FI mogą nie korzystać z odstępstw i stosować się do pełnych wymagań w zakresie sprawozdawczości określonych w art. 6.
Pour les titres nominatifs, les FP émetteurs, ou les personnes qui les représentent légalement, déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres émis.
W odniesieniu do imiennych jednostek uczestnictwa, FI emitujące takie jednostki lub osoby zgodnie z prawem uprawnione do ich reprezentowania przekazują dane dotyczące statusu rezydenta oraz przynależności do poszczególnych sektorów posiadaczy wyemitowanych jednostek lub udziałów imiennych.
Les FP auxquels de telles dérogations s'appliquent sont tenus de se conformer aux exigences de l'article 6 du présent règlement à une fréquence compatible avec leurs obligations comptables concernant le moment de la valorisation de leurs actifs.
FI, którym udzielono odstępstw, podlegają wymogom określonym w art. 6 niniejszego rozporządzenia, z częstotliwością dostosowaną do obowiązujących je wymogów rachunkowości w zakresie terminów dokonywania wyceny aktywów.
les encours trimestriels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données trimestrielles collectées auprès des FP, avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent
zagregowane dane kwartalne o stanach i korektach z tytułu zmian wyceny -- do końca 28 dnia roboczego od zakończenia kwartału, którego dane dotyczą, na podstawie danych kwartalnych zebranych od FI
Par conséquent, à défaut d'indication contraire, un changement de la politique d'investissement d'un fonds, concernant les OPC monétaires à la fois dans les statistiques relatives aux postes de bilan et dans les statistiques relatives aux FP, est comptabilisé comme une transaction financière.
W związku z tym, co do zasady zmiana polityki inwestycyjnej funduszu obejmująca zarówno FRP w statystyce bilansowej jak i statystykę FI, powinna być wykazywana jako transakcja.
La BCE produit régulièrement le montant agrégé des actifs et des passifs des FP de tous les États membres participants, ces derniers étant considérés comme constituant un seul territoire économique, en termes d'encours et d'opérations.
EBC regularnie oblicza zagregowane aktywa i zobowiązania FI ze wszystkich uczestniczących państw członkowskich traktowanych jako jeden obszar gospodarczy, w wyrażeniu stanów i transakcji.
